「伦敦金黄金直播间」非农靓丽但ISM制造业PMI欠佳,金价震荡微涨

英伦金融:上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果好于预期,美国10月非农就业人数增加12.8万,超出预估的增加8.5万,并且之前几个月的数据被大幅向上修正,美股受乐观情绪的推动,再次创出历史新高。不过ISM制造业PMI则表现欠佳,打压美元指数冲高回落,录得连续第五日下跌,继续迫近97关口,金银在遭遇剧震后录得微弱涨幅。英国下议院即将选出新议长,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为12%,2020年1月见35%,3月则见44%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1500-1510区间好仓存在一定支持,而1520-1530区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,美股强劲走势削弱美元避险需求,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1700以欧元区Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1730以欧元区Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)2300以美国9月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2300以美国9月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1508适量好仓,目标1512,1517

B)上破1517适量好仓,目标1524,1530

C)跌穿1508适量淡仓,目标1500,1495

D)首触1495适量好仓,目标1500,1508

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力151715361550

支持150814871474

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0730以日本9月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)0945以中国10月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1730以英国10月Markit制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)2030以美国10月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

7)2030以美国10月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

8)2030以美国10月平均每小时工资月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9)2145以美国10月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10)2200以美国10月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11)2200以美国9月营建支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1508适量好仓,目标1512,1517

B)上破1517适量好仓,目标1524,1530

C)跌穿1508适量淡仓,目标1500,1495

D)首触1495适量好仓,目标1500,1508

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1508做多,看1517,突破追1524(亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

2.1517做空,看1508,突破追1500(美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果好于预期,美国10月非农就业人数增加12.8万,超出预估的增加8.5万,并且之前几个月的数据被大幅向上修正,美股受乐观情绪的推动,再次创出历史新高。不过ISM制造业PMI则表现欠佳,打压美元指数冲高回落,录得连续第五日下跌,继续迫近97关口,金银在遭遇剧震后录得微弱涨幅。原油方面,油价摆脱此前连续下跌的颓势,大涨近4%,强势重返56美元关口上方,并创出六周以来的最大涨幅,美国非农报告表现强劲,中国制造业PMI持续回升,中美贸易谈判达成首阶段协议等,均利好油价。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计耐用品订单大致持平,工厂订单下滑势头加剧,贸易逆差稍微收窄,ISM非制造业PMI小幅走高,JOLTs职位空缺小幅增加,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大IVEY季调后PMI略微下行,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区制造业PMI终值持平,Sentix投资者信心指数跌幅收窄,PPI小幅走低,服务业PMI大致持平,零售销售增长停滞,非农生产力初值下滑;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI小幅上行,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅回暖,社会融资规模大幅缩减;澳洲联储按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:非农靓丽但ISM制造业PMI欠佳,金价震荡微涨。1)首个即市策略,升穿1517可适量做多,看1520,1524,突破追1530,1536。2)反之,跌破1508,目标1503,1496,突破可追1491,1487。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,美股强劲走势削弱美元避险需求,金银区间震荡,以1477-1491区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升超过百分之3,至一个星期最高,受惠于美国就业数据好过预期,以及美中两国经贸磋商据报取得原则共识。纽约期油以每桶56.2美元收市,升2.02美元,升幅百分之3.7。伦敦1月期油收市报61.69美元,升2.07美元,升幅近百分之3.5。总结全星期,纽约期油跌百分之0.8,伦敦期油跌百分之0.5。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.48,53.72,阻力看56.91,58.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市上升,标准普尔五百指数及纳斯达克指数创收市新高。道琼斯工业平均指数升至差不多三个半月最高。道指升301点,收市报27347点。标普五百指数升29点,报3066点。美国职位增长减慢较预期温和,加上中国制造业扩张速度出乎意料上升到超过两年来最高,美股受支持。《新华社》报道,美中两国官员就解决各自核心关切问题的讨论,取得原则共识,消息亦利好大市。科技股和工业股表现比较好。标普五百指数本星期第四次创纪录新高,并于贴近全日高位收市。开市道指升近97点,是全日最低,其后节节上升,最终亦在接近全日最高收市,收市位是7月23日以来最高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌,美汇指数连跌第五日,跌至97边缘。美国10份新职位多过预期,而9月和8月份数量亦多过原先估计,美元早段受支持。但美国制造业活动连续三个月收缩,数据公布后美元汇价回跌。市场对美中两国能够达成贸易协议的乐观情绪升温,亦引发避险资金流出美元。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,金价急跌后大举回升。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年转向连续三次降息,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1524及1536附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1550~

阻力1536~

阻力1517~

支持~1508

支持~1487

支持~1474

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1517前期高位1536前期高位1550

支持前期低位1508前期低位1487前期低位1474

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日52%48%1500,15101520,1530

前日53%47%1500,15101520,1530

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周五(11月1日)黄金持仓量较前一交易日相比减少0.88吨,为914.67吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周五(11月1日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11711.25吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿98.65,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.84,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿28500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破25500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(11月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区Markit制造业PMI终值,中,45.7,45.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,欧元区Sentix投资者信心指数,中,-16.8,-13.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国9月耐用品订单月率终值,高,-1.1%,-1.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月工厂订单月率,高,-0.1%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周二(11月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国10月财新服务业PMI,中,51.3,51.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1130,澳大利亚11月现金利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月Markit服务业PMI,中,49.5,49.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月PPI年率,中,-0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国9月贸易帐(亿美元),高,-549,-530,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2245,美国10月Markit服务业PMI终值,高,51,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月ISM非制造业PMI,高,52.6,53.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月JOLTs职位空缺(万),高,705.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国11月1日当周API原油库存变动(万桶),高,59.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(11月6日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区10月Markit服务业PMI终值,中,51.8,51.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月零售销售月率,中,0.3%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国第三季度非农生产力初值,高,2.3%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大10月IVEY季调后PMI,中,48.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2330,美国11月1日当周EIA原油库存变动(万桶),高,570.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(11月7日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国9月季调后工业产出月率,中,0.3%,-0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国11月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至11月2日当周初请失业金人数(万),高,21.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(11月8日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,中国10月社会融资规模(亿元),中,22725,7300,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月失业率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值,高,95.5,96,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月批发库存月率终值,高,0.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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