「黄金直播室」非农数据靓丽且中美贸易前景转晴,油价强势走高

英伦金融:上个交易日,原油价格上升超过百分之3,至一个星期最高,受惠于美国就业数据好过预期,以及美中两国经贸磋商据报取得原则共识。纽约期油以每桶56.2美元收市,升2.02美元,升幅百分之3.7。伦敦1月期油收市报61.69美元,升2.07美元,升幅近百分之3.5。总结全星期,纽约期油跌百分之0.8,伦敦期油跌百分之0.5。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.48,53.72,阻力看56.91,58.76。目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1700以欧元区Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1730以欧元区Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)2300以美国9月耐用品订单月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5)2300以美国9月工厂订单月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触55.48适量好仓,目标56.09,56.91

B)上破56.91适量好仓,目标57.77,58.76

C)跌穿55.48适量淡仓,目标54.93,53.72

D)首触53.72适量好仓,目标54.93,55.48

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力56.9158.7660.00

支持55.4853.7252.40

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果好于预期,美国10月非农就业人数增加12.8万,超出预估的增加8.5万,并且之前几个月的数据被大幅向上修正,美股受乐观情绪的推动,再次创出历史新高。不过ISM制造业PMI则表现欠佳,打压美元指数冲高回落,录得连续第五日下跌,继续迫近97关口,金银在遭遇剧震后录得微弱涨幅。原油方面,油价摆脱此前连续下跌的颓势,大涨近4%,强势重返56美元关口上方,并创出六周以来的最大涨幅,美国非农报告表现强劲,中国制造业PMI持续回升,中美贸易谈判达成首阶段协议等,均利好油价。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计耐用品订单大致持平,工厂订单下滑势头加剧,贸易逆差稍微收窄,ISM非制造业PMI小幅走高,JOLTs职位空缺小幅增加,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大IVEY季调后PMI略微下行,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区制造业PMI终值持平,Sentix投资者信心指数跌幅收窄,PPI小幅走低,服务业PMI大致持平,零售销售增长停滞,非农生产力初值下滑;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI小幅上行,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅回暖,社会融资规模大幅缩减;澳洲联储按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:非农数据靓丽且中美贸易前景转晴,油价强势走高。1)首个即市策略,跌破55.48可适量做空,目标54.93,54.05,突破可追53.72,52.85。2)反之,升穿56.91可适量做多,看57.77,58.30,突破追58.82,59.68。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以52.40-53.72区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市上升,标准普尔五百指数及纳斯达克指数创收市新高。道琼斯工业平均指数升至差不多三个半月最高。道指升301点,收市报27347点。标普五百指数升29点,报3066点。美国职位增长减慢较预期温和,加上中国制造业扩张速度出乎意料上升到超过两年来最高,美股受支持。《新华社》报道,美中两国官员就解决各自核心关切问题的讨论,取得原则共识,消息亦利好大市。科技股和工业股表现比较好。标普五百指数本星期第四次创纪录新高,并于贴近全日高位收市。开市道指升近97点,是全日最低,其后节节上升,最终亦在接近全日最高收市,收市位是7月23日以来最高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌,美汇指数连跌第五日,跌至97边缘。美国10份新职位多过预期,而9月和8月份数量亦多过原先估计,美元早段受支持。但美国制造业活动连续三个月收缩,数据公布后美元汇价回跌。市场对美中两国能够达成贸易协议的乐观情绪升温,亦引发避险资金流出美元。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬OPEC+将进一步减产,油价脱离低位区间盘整后震荡上行,市场担心中美贸易协议的签订存在变数,油价承压回落,贸易协议的推进尚算顺利,且非农报告表现强劲,推动油价大举回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力60.00

阻力58.76

阻力56.91

支持55.48

支持53.72

支持52.40

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位56.91前期高位58.76重要整数60.00

支持前期低位55.48前期低位53.72前期低位52.40

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.65,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.84,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿28500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破25500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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